Allianz Income and Growth
LU1056556225
Fundusz obligacji wysokodochodowych, obligacji zamiennych i akcji przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych (stosujący dodatkową strategię opcyjną)
PM (USD)
Wartość wykupu
Wartość wykupu 791,3600 USDZmiana wartości wykupu (w %)
Zmiana wartości wykupu (w %) -0,58%Wskaznik ryzyka
Kluczowe fakty
Z 23.05.2025
Zarządzający funduszem
Justin Kass
Od 01.03.2022
Michael Yee
Od 01.03.2022
David Oberto
Od 01.03.2022
Turner, Ethan
Od 15.03.2023
Dodatkowe informacje
Allianz Global Investors i Voya Investment Management zawarly dlugoterminowe partnerstwo strategiczne, w zwiazku z czym z dniem 25 lipca 2022 r. zespól inwestycyjny zostal przeniesiony do Voya Investment Management. Nie zmieni to skladu zespolu, filozofii inwestycyjnej ani procesu inwestycyjnego.
Cele funduszu
Fundusz inwestuje głównie w połączenie instrumentów akcyjnych, obligacji wysokodochodowych oraz obligacji zamiennych emitentów z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i regularnych dochodów w perspektywie długoterminowej.
Szanse
- Atrakcyjny potencjał zwrotu z akcji, obligacji wysokodochodowych oraz obligacji zamiennych
- Inwestycje ukierunkowane na amerykański rynek kapitałowy
- Możliwe zyski z tytułu różnic kursowych w niezabezpieczonych klasach jednostek uczestnictwa
- Szeroka dywersyfikacja papierów wartościowych
- Możliwy dodatkowy zwrot dzięki analizie papierów wartościowych i aktywnemu zarządzaniu
Ryzyka
- Akcje, obligacje wysokodochodowe oraz obligacje zamienne mogą być narażone na ryzyko zmienności i strat. Zmienność ceny jednostek uczestnictwa funduszu może się znacznie zwiększyć.
- Możliwe niższe od przeciętnych wyniki na amerykańskim rynku kapitałowym
- Możliwe straty kursowe w niezabezpieczonych klasach jednostek uczestnictwa
- Ograniczony udział w potencjale indywidualnych papierów wartościowych
- Brak gwarancji sukcesu analizy indywidualnych papierów wartościowych i aktywnego zarządzania
Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać całości zainwestowanych kwot. W przypadku inwestycji w obligacje inwestorzy powinni liczyć się z różnymi rodzajami ryzyka – nie tylko w zakresie wiarygodności kredytowej, odsetek czy płynności – ale także z ryzykiem ograniczonej elastyczności. Zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym oraz uwarunkowaniach rynkowych mogą wpływać na powyższe ryzyka, co może odbić się negatywnie na wartości inwestycji. W czasach rosnącego oprocentowania nominalnego przewidywany jest ogólny spadek wartości obligacji (w tym pozycje dotyczące krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie). I odwrotnie – w czasach malejącego oprocentowania nominalnego przewidywany jest ogólny wzrost wartości obligacji. Ryzyka związane z płynnością mogą prowadzić do opóźnień lub uniemożliwienia wypłat i spłat na konto. Allianz Income and Growth jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund SICAV, otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale zakładowym założonego zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Wartość jednostek/tytułów uczestnictwa należących do klas jednostek/tytułów uczestnictwa Subfunduszu denominowanych w walucie bazowej może podlegać zwiększonej zmienności. Zmienność pozostałych klas jednostek/tytułów uczestnictwa może być różna i potencjalnie wyższa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Jeśli waluta, w której przedstawione są historyczne stopy zwrotu, różni się od waluty kraju inwestora, powinien on mieć świadomość, że w związku z wahaniami kursu walutowego stopa zwrotu może okazać się wyższa lub niższa po przeliczeniu na walutę lokalną inwestora. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zachęta ani zaproszenie do składania ofert, do zawarcia umowy ani do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Produkty lub papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów. Dokument jest przeznaczony do dystrybucji wyłącznie w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, a w szczególności nie jest przeznaczony dla rezydentów i/lub obywateli Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym dokumencie omówienie możliwości inwestycyjnych nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia ani szczególnych potrzeb danego inwestora, a ponadto w zakresie takich możliwości inwestycyjnych nie wydaje się żadnych gwarancji co do ich faktycznej realizacji. Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z rozporządzeniem o wycofaniu zgłoszenia. Poglądy i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia i stanowią poglądy i opinie emitentów niniejszego dokumentu aktualne na dzień publikacji. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł. Zakłada się, że są to dane prawidłowe i rzetelne w momencie publikacji. Warunki przewidziane w danej ofercie, która mogła zostać lub zostanie złożona lub umowie, która mogła zostać lub zostanie zawarta, zachowują zawsze moc nadrzędną. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą Allianz Global Investors GmbH w kraju siedziby funduszu, tzn. w Luksemburg lub z emitentem pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem strony internetowej regulatory.allianzgi.com w celu uzyskania bezpłatnego egzemplarza prospektu informacyjnego, dokumentów założycielskich, informacji o dziennych cenach funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów oraz ostatniego raportu rocznego i półrocznego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji proszę dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, ponieważ wyłącznie one mają wiążący charakter. Niniejszy dokument jest dokumentem o charakterze marketingowym wydanym przez Niniejszy dokument ma charakter komunikatu marketingowego wydanego przez Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemczech pod adresem Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez sąd we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 9340, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Streszczenie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim na stronie https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.