Allianz Global Multi Asset Balanced
LU1861127840
Fundusz mieszany z systemem zarządzania ryzykiem opartym na VaR o profilu zrównoważonym
AMg (H2-GBP)
Wartość wykupu
Wartość wykupu 7,4488 GBPZmiana wartości wykupu (w %)
Zmiana wartości wykupu (w %) 0,57%Wskaznik ryzyka
Kluczowe fakty
Z 02.05.2025
Zarządzający funduszem
Makoto Kushino
Od 10.03.2021
Cele funduszu
Fundusz może inwestować w szeroki wachlarz klas aktywów, w szczególności w akcje z rynków globalnych, jak również międzynarodowe obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% aktywów funduszu może być inwestowane na rynkach wschodzących. Odsetek obligacji nieposiadających ratingu klasy inwestycyjnej (obligacje wysokodochodowe) jest ograniczony do 20%. Celem funduszu jest osiągnięcie w średnim okresie zwrotu porównywalnego do zwrotu z portfela składającego się z 50% akcji światowych i 50% obligacji średnioterminowych międzynarodowych.
Szanse
- Ponadprzeciętny potencjał zwrotu z akcji w perspektywie długoterminowej
- Wyższa stopa zwrotu dzięki wprowadzeniu do portfela aktywów rynków wschodzących oraz obligacji wysokodochodowych
- Relatywnie wysoka stabilność obligacji o wysokiej jakości kredytowej
- Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem metody opartej na koncepcji wartości zagrożonej (VaR)
- Możliwe zyski kursowe względem waluty inwestora
Ryzyka
- Zmienność cen jednostek uczestnictwa funduszu może być zwiększona
- Większe ryzyko wahań cenowych i strat w związku z wprowadzeniem do portfela akcji, aktywów rynków wschodzących oraz obligacji wysokodochodowych
- Ograniczona potencjalna stopa zwrotu z obligacji o wysokiej jakości kredytowej
- Zarządzanie ryzykiem nie wyklucza potencjalnych strat
- Możliwe straty kursowe względem waluty inwestora
Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać całości zainwestowanych kwot. W przypadku inwestycji w obligacje inwestorzy powinni liczyć się z różnymi rodzajami ryzyka – nie tylko w zakresie wiarygodności kredytowej, odsetek czy płynności – ale także z ryzykiem ograniczonej elastyczności. Zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym oraz uwarunkowaniach rynkowych mogą wpływać na powyższe ryzyka, co może odbić się negatywnie na wartości inwestycji. W czasach rosnącego oprocentowania nominalnego przewidywany jest ogólny spadek wartości obligacji (w tym pozycje dotyczące krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie). I odwrotnie – w czasach malejącego oprocentowania nominalnego przewidywany jest ogólny wzrost wartości obligacji. Ryzyka związane z płynnością mogą prowadzić do opóźnień lub uniemożliwienia wypłat i spłat na konto. Allianz Global Multi Asset Balanced jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund SICAV, otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale zakładowym założonego zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Wartość jednostek/tytułów uczestnictwa należących do klas jednostek/tytułów uczestnictwa Subfunduszu, które nie są denominowane w walucie bazowej może podlegać zwiększonej zmienności. Zmienność pozostałych klas jednostek/tytułów uczestnictwa może być różna i potencjalnie wyższa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Jeśli waluta, w której przedstawione są historyczne stopy zwrotu, różni się od waluty kraju inwestora, powinien on mieć świadomość, że w związku z wahaniami kursu walutowego stopa zwrotu może okazać się wyższa lub niższa po przeliczeniu na walutę lokalną inwestora. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zachęta ani zaproszenie do składania ofert, do zawarcia umowy ani do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Produkty lub papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów. Dokument jest przeznaczony do dystrybucji wyłącznie w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, a w szczególności nie jest przeznaczony dla rezydentów i/lub obywateli Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym dokumencie omówienie możliwości inwestycyjnych nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia ani szczególnych potrzeb danego inwestora, a ponadto w zakresie takich możliwości inwestycyjnych nie wydaje się żadnych gwarancji co do ich faktycznej realizacji. Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z rozporządzeniem o wycofaniu zgłoszenia. Poglądy i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia i stanowią poglądy i opinie emitentów niniejszego dokumentu aktualne na dzień publikacji. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł. Zakłada się, że są to dane prawidłowe i rzetelne w momencie publikacji. Warunki przewidziane w danej ofercie, która mogła zostać lub zostanie złożona lub umowie, która mogła zostać lub zostanie zawarta, zachowują zawsze moc nadrzędną. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą Allianz Global Investors GmbH w kraju siedziby funduszu, tzn. w Luksemburg lub z emitentem pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem strony internetowej regulatory.allianzgi.com w celu uzyskania bezpłatnego egzemplarza prospektu informacyjnego, dokumentów założycielskich, informacji o dziennych cenach funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów oraz ostatniego raportu rocznego i półrocznego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji proszę dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, ponieważ wyłącznie one mają wiążący charakter. Niniejszy dokument jest dokumentem o charakterze marketingowym wydanym przez Niniejszy dokument ma charakter komunikatu marketingowego wydanego przez Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemczech pod adresem Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez sąd we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 9340, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Streszczenie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim na stronie https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.